آموزش ترید در بازار ارز دیجیتال

ترید در بازار ارز دیجیتال چیست ؟

 

معامله یا همان ترید در بازار ارز دیجیتال به معنی خرید ارز با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر در مدت زمان کم است . تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای طولانی مدت است ، اما بازه زمانی ترید برای خرید و فروش ارز دیجیتال کوتاه مدت است . روش‌های مختلفی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد و معامله گر با توجه به شرایط بازار، می تواند از سبک های مختلفی استفاده کند . معامله‌‌گر در  ترید به دنبال آن است تا قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند . جهت انجام معاملات دقیق و اصولی نیاز هست معامله گر تا حدی قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کند . برای پیش‌بینی قیمت‌ها باید اخبار و رویدادهای این صنعت را دنبال کرد و با نمودارهای مختلف رو بررسی و تحلیل کرد . فرد معامله‌گر برای رسیدن به مهارت در معاملات نیازمند صرف زمان ، سرمایه و تلاش فراوانی می باشد . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

تریدر به چه کسی گفته می شود ؟

 

 

معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال به کسانی می‌گویند که در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه به خریدوفروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می‌پردازند .
اما سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت ، به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول‌هایشان هستند .
تریدر یا معامله‌گر کسانی هستند که در بازارهای مالی به دنبال خرید یا فروش هر نوع دارایی مالی است . این فعالیت می‌تواند از جانب خود شخص ، فردی دیگر یا یک سازمان ، موسسه ، شرکت یا گروه دیگر صورت پذیرد . همچنین تریدرها خریدوفروش بیشتری در بازه زمانی یکسان نسبت به سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.
تفاوت اساسی که بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد ، مدت زمانی است که شخص دارایی‌ها را ذخیره می‌کند . سرمایه‌گذاران چشم‌انداز طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند اما تریدرها معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه به معامله می پردازند تا از نوسان قیمت کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال سود کسب کنند . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

ترید ارز دیجیتال چگونه انجام می شود ؟

 

 

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) به روش های مختلفی انجام می شود . باید به این نکته توجه داشت که همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما مشخص نمی شود . مهم این است که در ترید کردن تعداد موفقیت‌ها نسبت به شکست‌ها بیشتر باشد . در میان سبک های متفاوت خرید و فروش با امتحان کردن هر روش می توانید به راحتی به سبکی که در آن موفق هستید دست پیدا کنید. به طور کلی برای ترید کردن موفق باید ۳ اصل : استراتژی ، پلتفرم و انتخاب ارز دیجیتال مناسب را در نظر داشته باشید . انواع روش هایی که جهت ترید کردن وجود دارند عبارت اند از :

1- خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یا به عبارتی خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال با هدف کسب سود فوری هرچند سود بسیار جزئی در معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌ می باشد . در این نوع معاملات اصطلاحی با عنوان (حد ضرر) استفاده می‌شود ، در واقع سودی که تریدر در ترید کوتاه مدت ارز دیجیتال به دنبال آن است ، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ ارزیابی می‌شود ، چرا که با صرف زمان بیشتر، ریسک معامله کاهش می‌یابد و امکان سودآوری بالاست . برای مثال شما بیت کوین را در قیمت 7۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت 7۰۵ دلار می‌فروشید . سعی کنید حد ضرر را نزدیک به قیمتی که خریداری کرده اید پیش بینی کنید تا ضررهای هنگفتی متحمل نشوید .

2- خرید و فروش روزانه (Day Trading)
در این نوع از مبادله به جای چند دقیقه ، معاملات در طول یک روز انجام می‌شود .
تریدرها در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می کنند و دنبال سودی بیشتر از معاملات اسکالپینگ می باشند .
از آنجا که خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است ، در نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading بنا به تصمیم تریدر خرید و فروش می‌تواند بیش از یک روز انجام شود .

3- خرید و فروش نوسانی یا سووینگ (Swing Trading)
خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ انجام می‌شود . خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری صورت می‌گیرد . در این روش تریدر در حداقل قیمت نسبی ایجاد شده ، موقعیت می‌گیرد . پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل او حداکثر نسبی قیمت است ، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشد . حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند .
اگر در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید ، مثلاً بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید ، احتمالا بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود . ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به دنبال یافتن حداکثرها و حداقل های احتمالی قیمت است تا از نوسانات قیمت بیشترین سود را کسب کند .

4- موقعیت‌گیری (Position Trading)
موقعیت‌گیری شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد اما کاملاً مانند یکدیگر نیستند . موقعیت گیری ساده‌ترین نوع از تریدینگ که دیدگاه کلی‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی دارد و روشی برای ترید کردن در حیطه سرمایه‌گذاری است .
هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلندمدت است . در این روش ترید کردن موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و می توانید هفته‌ها ، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن ثابت بمانید .
سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو مقوله کاملا متفاوت از یکدیگر محسوب می شوند . ترید کردن به معنی گرفتن موقعیت خرید یا فروش و کسب سود از آن است . اما سرمایه‌گذاری به معنی داشتن مالکیت بر روی یک دارایی است که ابزار ذخیره ارزش محسوب می‌شود و هدف از آن افزایش ارزش دارایی در طول زمان است .
مثلا شخصی را در نظر بگیرید که از سال ۲۰۱۷ و زمانی که بیت کوین ۱۰۰۰ دلار بوده ، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

آشنایی با اصطلاحات مربوط ب تریدینگ :

برخی از اصطلاحات و مفاهیمی که در اکثر معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال وجود دارند عبارت اند از :

لیست سفارش (The Order Books)
این لیست از دو قسمت خرید (Bids) و فروش (Ask) تشکیل شده است . همچنین سفارشات خرید در یک پلتفرم معاملاتی پیشنهاد خرید (Bid) نام دارند ، زیرا در چنین سفارشاتی خریدار قیمتی برای خرید یک دارایی پیشنهاد می‌کند . سفارش‌های فروش نیز طلب (Ask) نام دارند و در آنها فروشنده قیمت خاصی برای فروش دارایی خود طلب می کند . لیست کامل سفارشات خرید و فروش در فهرستی با نام دفتر سفارشات یا اردر بوک (Order Book) نیز ثبت می‌شوند .

پلتفرم معامله‌ بیت کوین ، کارگزاری و بازارها :
توجه به این نکته که پلتفرم معامله در خرید و فروش بیت کوین با کارگزاری بیت کوین متفاوت است بسیار مهم می باشد . وب‌سایت‌ هایی که در آن‌ها سفارشات فروشنده و خریدار به صورت خودکار با یکدیگر منطبق می‌شوند در واقع ، پلتفرم‌های معامله‌ی بیت کوین هستند .
کارگزار‌ی‌ها برخلاف پلتفرم‌های معامله ، بیت کوین را بطور مستقیم و معمولاً با هزینه‌ی کارمزد بالاتر به خریدار می‌فروشند .
همچنین پلتفرم‌های معامله با بازارهای بیت کوین نیز تفاوت دارد . در یک بازار بیت کوین، خریدار و فروشنده به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط‌ هستند و واسطه‌ای میان آنها وجود ندارد .

قیمت بیت کوین (Bitcoin Price)
زمانی که صحبت از قیمت بیت کوین می شود ، در واقع آخرین قیمت معامله‌ی انجام شده در پلتفرم معاملاتی را چک می‌کنند . از آنجایی که برای تعیین قیمت بیت کوین نهادی مشخص وجود ندارد ، پلتفرم‌های مختلف دارای قیمت‌های متفاوتی برای این ارز دیجیتال هستند . برای نمونه شاید قیمت دلاری بیت کوین در برخی کشورها با قیمت بیت کوین در آمریکا اندکی متفاوت باشد ، زیرا تحت تاثیر قیمت ارز رایج آن کشور نیز قرار دارد .
در قیمت‌ها واژه‌های «بیشترین» و «کمترین» قیمت به معنای بیشترین و کمترین قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته می باشد . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

بازار‌های گاوی و خرسی

 

 

این اصطلاحات برای روند کلی بازار در هنگام صعودی یا نزولی بودن آن ، استفاده می‌شود . دلیل استفاده‌ از نام این حیوانات در این بازار ، به دلیل نوع حمله‌ی آن‌ها در هنگام مبارزه است . اگر روند بازار صعودی باشد در اصطلاح بازار گاوی و اگر بازار نزولی باشد بازار خرسی است .
خرس ها : به بدبینی افرادی که روند بازار را در شرایط مساعد رو به پایین پیش بینی می کنند لقب خرس داده می شود.
بازار خرسی : بازار نزولی که در آن قیمت ها ثابت است یا اینکه روندی رو به پایین دارد و کاربران نسبت به خرید و فروش اطمینان کافی ندارند .
گاوها : به خوشبینی افرادی که نسبت به بالا رفتن قیمت ها در شرایط نامساعد همچنان خوشبین هستند و انتظار دارند قیمت ها بالا برود نسبت داده می شود .
بازار گاوی : در صورتی که بازار روند صعودی دارد سرمایه گذاران با اطمینان خاطر معامله انجام می دهند و امید به افزایش قیمت ها دارند بازار گاوی می گویند .
سفارش آنی (Market Order)
در پلتفرم معاملاتی ، سفارش آنی یا مارکت اوردر را می‌توان تنظیم کرد . شما فقط مقدار بیت کوینی را که می‌خواهید بفروشید یا بخرید را در سفارش خود قرار می‌دهید ، سپس صرافی مبادله را سریعاً انجام می‌دهد . در چنین سفارشی ، معامله سریعاً با هر قیمتِ ممکن انجام می‌شود . بعد از تمامی این مراحل پلتفرم معاملاتی ، سفارش خریدار و فروشنده را مطابقت می‌دهد .
معمولا وقتی سفارش آنی ثبت شود ، سفارش یک فروشنده یا خریدار با یکدیگر منطبق نمی‌شود ، بلکه چندین فرد با قیمت‌های مختلف خواهان انجام معامله خواهند بود .
در سفارشات آنی ممکن است شما ، خرید خود را با قیمتی بالاتر از قیمت دلخواه انجام دهید یا در حالتی دیگر دارایی‌های خود را قیمتی کمتر از قیمت مورد تقاضا به فروش برسانید . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

حجم معاملات (Volume)

 

 

به تعداد کل بیت کوین‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده است ، حجم معاملات می گویند. روندهای مهم معمولاً با حجم معاملات گسترده همراه است و یک روند صعودی سالم با افزایش حجم معاملات در هنگام افزایش قیمت همراه است ، در حالی که روند ضعیف ، حجم کمی در معاملات خواهد داشت و کاهش حجم معاملات در هنگام کاهش قیمت وجود دارد . بهتر است اگر شاهد تغییر ناگهانی جهت در قیمت بودید ، ابتدا برآوردی از حجم معاملات انجام دهید .

لیمیت اوردر (Limit Order)
لیمیت اوردر یک نوع ثبت سفارش است که به شما این قابلیت را می‌دهد که بیت کوین را با قیمت مشخصی که در نظر دارید خرید یا آن را به فروش برسانید . از طرفی ممکن است خریداران یا فروشندگان کافی ، منطبق با قیمت درخواستی‌ شما ، وجود نداشته باشد ، و سفارش‌های شما هیچ گاه کامل نشود .

سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order)
این سفارش به پلتفرم معاملاتی می‌گوید اگر قیمت بیت کوین درصد معینی کاهش یافت و به مقدار خاصی رسید ، من بیت کوین را در سطح قیمتی مشخصی می‌فروشم ، با این روش اگر که ارزی در صرافی دارید و قیمت آن در آینده به‌ طور چشمگیر کاهش یافت ، آن ارز را با کم‌ترین ضرر می فروشید . وقتی که قیمت به مقدار حد ضرری که شما از پیش قرار دادید رسید ، سفارش شما همانند سفارش لیمیت اوردر در صرافی قرار داده می‌شود .
به عبارت دیگر پس از رسیدن قیمت به حد ضرری که از پیش تعیین شده ، پلتفرم معامله شروع به فروش ارز شما خواهد کرد .

کارمزد سفارش‌گذار (Maker) و سفارش‌بردار (Taker)
اصطلاح دیگری که در معاملات وجود دارد ، کارمزد خریدار و فروشنده است .
بنابراین شما هر سفارش خرید و فروشی که در صرافی ایجاد می‌کنید که با هیچ خریدار و فروشنده‌ای مطابقت ندارد ، مثلا یک لیمیت اوردر، در واقع این شما هستید که نقش سفارش‌گذار را ایفا می‌کنید و به همین دلیل کارمزد کمتری پرداخت خواهید کرد .
در طرف دیگر سفارش بردار وجود دارد که مثلا سفارشی آنی در صرافی قرار می‌دهد که سریعا تکمیل می‌شود ، چرا که قبل از او یک سفارش‌گذار سفارشی را قرار داده که با سفارش او تطبیق می‌شود . پذیرندگان معمولا سفارشات صرافی را کاهش می‌دهند ، پس کارمزد بیشتری به نسبت سفارش‌گذاران دارند . ( ترید در  بازار ارز دیجیتال )

انواع روش های آنالیز در بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل‌ تکنیکال و فاندامنتال دو روش در بررسی ارزش و قیمت دارایی دیجیتال شما است . با استفاده از چنین تحلیل‌هایی تا حدودی می‌توان پیش بینی های مناسبی از یک وضعیت فعلی و آتی یک دارایی بدست آورد . هر چند واقعیت این است که ، هیچ تضمینی برای درست بودن یک تحلیل وجود ندارد . با این حال ترکیبی درست از هر دو نوع روش ، احتمالاً نتیجه‌ی نزدیکتری به شرایطی که قرار است پیش بیاید ، خواهد داشت .

 

تحلیل تکنیکال :

 

 

این نوع تحلیل تلاشی برای پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ی آمار‌ی بازار است . معامله‌گر سعی می‌کند الگو‌ها و روند قیمت را با توجه به تاریخچه قیمتی و حجم معاملات مشخص کرده و بر اساس آن استنباط کند که در آینده چه اتفاقی در خصوص قیمت خواهد افتاد . تحلیل تکنیکال می‌گوید: صرف نظر از این که در جهان چه اتفاق میفتد ، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهند که با استفاده از آنها می‌توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی کرد . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال :

 

 

این تحلیل سعی می‌کند قیمت یک دارایی را به صورت کلی تعیین کند . به عنوان مثال در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی این صنعت ، اخبار مربوطه و توسعه‌های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه‌ی لایتنینگ ، قانون‌گذاری سراسر جهان و هر خبر یا موضوع دیگری که می‌تواند در بیت کوین تاثیر بگذارد ، می‌توان روند قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی کرد .
این روش ارزش بیت کوین را از دیدگاه تکنولوژی (صرف نظر از قیمت فعلی) و عوامل خارجی مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد تا از این روش قیمت را پیش‌بینی کند . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

 

مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی :

 

 

مفاهیم ابتدایی نمودارهای قیمتی شامل موارد زیر می باشد :

کندل استیک ژاپنی (Japanese candlesticks)
یکی از پرکاربرد‌ترین نوع از نمودارهای تحلیل تکنیکال کندل استیک‌های ژاپنی است . کندل استیک‌ها در قرن ۱۷ میلادی توسط ژاپنی‌ها برای تبادل برنج مورد استفاده قرار گرفت . هر کندل نشانگر قیمت آغازین ، پایین‌ترین قیمت ، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت در یک دوره‌ی زمانی مشخص است . کندل استیک‌های ژاپنی با حروف مخفف (OHLC) نیز خوانده می‌شوند. این حروف مخفف به ترتیب بیانگر کلمات «Open» (قیمت آغازین) ، «Highest» (بالاترین قیمت) ، «Lowest» (کمترین قیمت) و «Close» (قیمت بسته‌شده) است .

مشخصات هر کندل نزولی و صعودی
اگر کندل سبز باشد به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است ، بنابراین در این بازه‌ی زمانی ، قیمت بالا رفته است .
اگر کندل قرمز باشد ‌، به معنی پایین‌ بودن قیمت در هنگام بسته شدن معامله نسبت به آغاز آن است ، در نتیجه قیمت کاهش یافته است .
با توجه به قرمز یا سبز بودن هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم ، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته شدنش بوده است یا خیر . ( ترید در بازار ارز دیجیتال )

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)
وقتی که قیمت نمی‌تواند از بعضی سطوح بالاتر یا پایین‌تر برود سطح حمایت و سطح مقاومت ایجاد می شود . برای مثال در پایان سال ۲۰۱۷ شاهد این بودیم که قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید و بعد از آن به یک سقف فرضی برخورد کرد و مدتی در زیر این سطح قیمت باقی ماند .
قیمت ۲۰ هزار دلار، یک سطح مقاومت را تشکیل داد که بیت کوین سعی در شکست آن داشت . ایجاد سطوح مقاومت را می‌توان ناشی از تعدادی زیادی سفارش فروش دانست ، از همین رو قیمت موفق به شکستن قیمتی خاص نمی‌شود . سطح حمایت دقیقاً معنی عکس سطح مقاومت است . مانند کف قیمتی می‌ماند که بیت کوین در هنگام کاهش قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید . سطح حمایت با تعداد زیادی سفارش خرید همراه خواهد بود. تقاضای زیاد خرید در سطح حمایت ، باعث توقف سقوط قیمت خواهد شد .
نکته جالب اینجاست بیشتر سطوح حمایت و مقاومت اعدادی رند هستند؛ مانند قیمت‌های ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار. دلیل این امر این است که بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه تمایل دارند سفارش خرید یا فروش خود را در قیمت‌های رند انجام دهند ، بنابراین در چنین قیمت‌هایی سطوح مقاومت و حمایت تشکیل می‌شود . ( ترید  در بازار ارز دیجیتال )